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中信建投近日研報(bào)表示,市場(chǎng)結(jié)構(gòu)的再平衡如期進(jìn)行中,主題熱度有所降溫,雖然價(jià)格等滯后指標(biāo)偏弱,但3月份的出口和信貸數(shù)據(jù)均超預(yù)期,我們維持經(jīng)濟(jì)處于慢復(fù)蘇趨勢(shì)中,且近期存在政策進(jìn)一步加碼助推可能。當(dāng)前順周期相對(duì)收益和估值均處于較低水平,短期相對(duì)吸引力上升。因此維持短期配置適度均衡,中期科技主線判斷。行業(yè)關(guān)注:半導(dǎo)體、醫(yī)藥、新能源車、建筑、地產(chǎn)鏈、游戲等,主題關(guān)注:國(guó)企改革。
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