??????????????????????????????????朗新科技集團(tuán)股份有限公司
證券代碼：300682???????證券簡(jiǎn)稱(chēng)：朗新科技???????公告編號(hào)：2023-017
債券代碼：123083???????債券簡(jiǎn)稱(chēng)：朗新轉(zhuǎn)債
(資料圖片)
??????????????朗新科技集團(tuán)股份有限公司
?????????關(guān)于提前贖回“朗新轉(zhuǎn)債”的第四次提示性公告
???本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，沒(méi)有虛
假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
???特別提示：
且當(dāng)期利息含稅），扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分
公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)結(jié)算深圳分公司”）核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。
月?26?日
被強(qiáng)制贖回，特提醒“朗新轉(zhuǎn)債”持券人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。本次贖回完成后，
“朗新轉(zhuǎn)債”將在深圳證券交易所（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“深交所”）摘牌。持有人持有的
“朗新轉(zhuǎn)債”存在被質(zhì)押或被凍結(jié)的，建議在停止轉(zhuǎn)股日前解除質(zhì)押或凍結(jié)，以
免出現(xiàn)因無(wú)法轉(zhuǎn)股而被強(qiáng)制贖回的情形。
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票適當(dāng)性管理要求的，不能將所持“朗新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)換為股票，特提請(qǐng)投資者關(guān)注
不能轉(zhuǎn)股的風(fēng)險(xiǎn)。
的市場(chǎng)價(jià)格存在較大差異，特別提醒持有人注意在限期內(nèi)轉(zhuǎn)股。如果投資者不能
在?2023?年?4?月?20?日當(dāng)日及之前自行完成轉(zhuǎn)股，可能面臨損失，敬請(qǐng)投資者注
意投資風(fēng)險(xiǎn)。
???朗新科技集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”）于?2023?年?3?月?22?日召
開(kāi)了第四屆董事會(huì)第三次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于提前贖回“朗新轉(zhuǎn)債”的議案》。
自?2023?年?3?月?2?日至?2023?年?3?月?22?日，公司股票已有?15?個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)
格超過(guò)“朗新轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%，觸發(fā)了《募集說(shuō)明書(shū)》中約定的有
條件贖回條款。經(jīng)董事會(huì)審議，公司決定行使本次“朗新轉(zhuǎn)債”的提前贖回權(quán)利，
并擬于?2023?年?4?月?21?日提前贖回全部“朗新轉(zhuǎn)債”，贖回價(jià)格為債券面值（人
民幣?100?元）加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
???一、贖回情況概述
???經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“中國(guó)證監(jiān)會(huì)”）
???????????????????????????“證監(jiān)許可〔2020〕
換公司債券，每張面值?100?元，發(fā)行總額?80,000?萬(wàn)元。經(jīng)深圳證券交易所“深
證上〔2020〕1275?號(hào)”文同意，公司可轉(zhuǎn)換公司債券已于?2021?年?1?月?6?日在
深交所掛牌交易，債券簡(jiǎn)稱(chēng)“朗新轉(zhuǎn)債”，債券代碼“123083”。
???根據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定和《朗新科技集團(tuán)
股份有限公司創(chuàng)業(yè)板公開(kāi)發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說(shuō)明書(shū)》（以下簡(jiǎn)稱(chēng)《募集說(shuō)
明書(shū)》）的有關(guān)規(guī)定，公司本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)債發(fā)行結(jié)束之日（2020
年?12?月?15?日）滿六個(gè)月后的第一個(gè)交易日（2021?年?6?月?15?日）起至可轉(zhuǎn)債
到期日（2026?年?12?月?8?日）止。
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???根據(jù)《募集說(shuō)明書(shū)》，“朗新轉(zhuǎn)債”的初始轉(zhuǎn)股價(jià)格為?15.57?元/股。2021
年?4?月?22?日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：
于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-088），因?2020?年度限制性
股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第一個(gè)歸屬期歸屬等，公司總股本增加需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)
格，調(diào)整后的“朗新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為?15.40?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2021
年?9?月?17?日起生效。2021?年?12?月?22?日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格
調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2021-123），公司?2018?年度限制性股票與股票期權(quán)
激勵(lì)計(jì)劃第三個(gè)行權(quán)期行權(quán)等，公司總股本增加需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，調(diào)整后的“朗
新轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價(jià)格為?15.39?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2021?年?12?月?23?日起
生效。2022?年?4?月?26?日，公司披露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公
告編號(hào)：2022-049），因公司實(shí)施?2021?年年度權(quán)益分派等，“朗新轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)
股價(jià)格自?2022?年?5?月?6?日起調(diào)整為?15.27?元/股。2022?年?9?月?15?日，公司披
露了《關(guān)于可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的公告》（公告編號(hào)：2022-112），因公司?2020
年度限制性股票激勵(lì)計(jì)劃首次授予部分第二個(gè)歸屬期及預(yù)留授予部分第一個(gè)歸
屬期歸屬上市等，公司總股本增加需調(diào)整轉(zhuǎn)股價(jià)格，調(diào)整后的朗新轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價(jià)
格為?15.20?元/股，調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格自?2022?年?9?月?19?日起生效。
???《募集說(shuō)明書(shū)》對(duì)有條件贖回條款的規(guī)定如下：
???在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股期內(nèi)，當(dāng)下述兩種情形的任意一種出現(xiàn)時(shí)，
公司董事會(huì)有權(quán)決定按照債券面值加當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的價(jià)格贖回全部或部分未轉(zhuǎn)
股的可轉(zhuǎn)換公司債券：
個(gè)交易日中至少有十五個(gè)交易日的收盤(pán)價(jià)格不低于當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含
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??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票
面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
數(shù)（算頭不算尾）。
??若在前述三十個(gè)交易日內(nèi)發(fā)生過(guò)轉(zhuǎn)股價(jià)格調(diào)整的情形，則在調(diào)整前的交易日
按調(diào)整前的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收盤(pán)價(jià)格計(jì)算，調(diào)整后的交易日按調(diào)整后的轉(zhuǎn)股價(jià)格和收
盤(pán)價(jià)格計(jì)算。
??自?2023?年?3?月?2?日至?2023?年?3?月?22?日，公司股票已有?15?個(gè)交易日的收
盤(pán)價(jià)格超過(guò)“朗新轉(zhuǎn)債”當(dāng)期轉(zhuǎn)股價(jià)格的?130%（含?130%），觸發(fā)“朗新轉(zhuǎn)債”
的有條件贖回條款。
??二、“朗新轉(zhuǎn)債”贖回實(shí)施安排
??根據(jù)公司《募集說(shuō)明書(shū)》中關(guān)于有條件贖回條款的相關(guān)約定，贖回價(jià)格為
??當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息的計(jì)算公式為：IA=B×i×t/365
??IA：指當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息；
??B：指本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券持有人持有的將贖回的可轉(zhuǎn)換公司債券票
面總金額；
??i：指可轉(zhuǎn)換公司債券當(dāng)年票面利率；
??t：指計(jì)息天數(shù)，即從上一個(gè)付息日起至本計(jì)息年度贖回日止的實(shí)際日歷天
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數(shù)（算頭不算尾）。
??其中，i=1.00%（“朗新轉(zhuǎn)債”第三個(gè)計(jì)息期年度）；t=133?天（從計(jì)息起
始日?2022?年?12?月?9?日起至本計(jì)息年度贖回日?2023?年?4?月?21?日止，算頭不算
尾）；
??每張債券當(dāng)期利息?IA=B×i×t/365=100×1.00%×133/365=0.36?元/張；每張債
券贖回價(jià)格=債券面值+當(dāng)期利息=100+0.36=100.36?元/張。
??扣稅后的贖回價(jià)格以中國(guó)結(jié)算深圳分公司核準(zhǔn)的價(jià)格為準(zhǔn)。公司不對(duì)持有人
的利息所得稅進(jìn)行代扣代繳。
??截至贖回登記日（2023?年?4?月?20?日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記
在冊(cè)的全體“朗新轉(zhuǎn)債”持有人。
??（1）根據(jù)相關(guān)規(guī)則要求，公司將在贖回日前每個(gè)交易日披露?1?次贖回提示
性公告，通知“朗新轉(zhuǎn)債”持有人本次贖回的相關(guān)事項(xiàng)。
??（2）“朗新轉(zhuǎn)債”自?2023?年?4?月?21?日起停止轉(zhuǎn)股。
??（3）2023?年?4?月?21?日為“朗新轉(zhuǎn)債”贖回日，公司將全額贖回截至贖回
登記日（2023?年?4?月?20?日）收市后在中國(guó)結(jié)算深圳分公司登記在冊(cè)的“朗新
轉(zhuǎn)債”。本次提前贖回完成后，“朗新轉(zhuǎn)債”將在深交所摘牌。
??（4）2023?年?4?月?26?日為發(fā)行人資金到賬日，2023?年?4?月?28?日為贖回款
到達(dá)“朗新轉(zhuǎn)債”持有人資金賬戶日，屆時(shí)“朗新轉(zhuǎn)債”贖回款將通過(guò)可轉(zhuǎn)債托
管券商直接劃入“朗新轉(zhuǎn)債”持有人的資金賬戶。
??（5）公司將在本次贖回結(jié)束后?7?個(gè)交易日內(nèi)，在中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的信息披
露媒體上刊登贖回結(jié)果公告和可轉(zhuǎn)債摘牌公告。
??咨詢部門(mén)：公司證券業(yè)務(wù)部
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??咨詢電話：010-82430973
??電子信箱：ir@longshine.com
??三、實(shí)際控制人、控股股東、持股?5%以上股東、董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人
員在贖回條件滿足前的?6?個(gè)月內(nèi)交易“朗新轉(zhuǎn)債”的情況
??經(jīng)公司自查，公司控股股東、實(shí)際控制人、持股?5%以上的股東、公司董事、
監(jiān)事、高級(jí)管理人員在本次“朗新轉(zhuǎn)債”贖回條件滿足前?6?個(gè)月內(nèi)，不存在交易
“朗新轉(zhuǎn)債”的情形。
??四、其他需說(shuō)明的事項(xiàng)
進(jìn)行轉(zhuǎn)股申報(bào)。具體轉(zhuǎn)股操作建議可轉(zhuǎn)債持有人在申報(bào)前咨詢開(kāi)戶證券公司。
小單位為?1?股，同一交易日內(nèi)多次申報(bào)轉(zhuǎn)股的，將合并計(jì)算轉(zhuǎn)股數(shù)量。轉(zhuǎn)股時(shí)不
足轉(zhuǎn)換為?1?股的可轉(zhuǎn)債部分，公司將按照深交所等部門(mén)的有關(guān)規(guī)定，在可轉(zhuǎn)債持
有人轉(zhuǎn)股當(dāng)日后的五個(gè)交易日內(nèi)以現(xiàn)金兌付該部分可轉(zhuǎn)債的票面余額及其所對(duì)
應(yīng)的當(dāng)期應(yīng)計(jì)利息。
報(bào)后次一交易日上市流通。可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股新增股份享有與原股份同等的權(quán)益。
??五、備查文件
關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》；
換公司債券的法律意見(jiàn)》；
新轉(zhuǎn)債”的核查意見(jiàn)》。
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特此公告。
????????朗新科技集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)
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